D5 · Direction générale et management
Trésorerie : anticiper les tensions, agir avant l’urgence
Construire et expliquer une projection de trésorerie sur treize semaines et choisir des mesures d’anticipation.
7 h : deux blocs de 3 h 30.
Étudier ce programme →Consulter les applications et leurs conditions ↓La capacité à renforcer
Ce que vous saurez mieux faire.
Construire et expliquer une projection de trésorerie sur treize semaines et choisir des mesures d’anticipation.
Vous aurez produit
Un prévisionnel à treize semaines, deux scénarios et une liste d’actions datées.
Progression proposée
7 h pour apprendre et pratiquer.
- 01
3 h 30 — Recenser encaissements et décaissements, soldes initiaux, échéances, hypothèses et calendrier fiscal propre au cas étudié.
- 02
3 h 30 — Simuler un retard client, une baisse d’activité ou une grosse commande ; hiérarchiser les actions et les alertes.
Vérifier la capacité dans l’action.
Calcul du point de tension sur un cas puis justification d’un plan d’anticipation.
Après la séance
Choisir une situation de mise en pratique, une première action, une échéance et une trace à observer. Une revue de transfert complémentaire de 45 à 60 minutes peut être convenue ; elle est planifiée et chiffrée séparément.
Préparer votre participation.
Positionnement et modalités
Le niveau, les prérequis détaillés, le cas travaillé et les modalités sont confirmés avant inscription. Les groupes sont constitués selon l’expérience et les usages. En projet ou en reconversion, les exercices peuvent utiliser un dossier reconstitué.
Présentiel ou classe virtuelle en direct selon le programme. Pour DISC, les applications existantes sont proposées en présentiel. Les besoins d’accessibilité sont étudiés en amont.
Calendrier et budget
La présentation de ce programme ne confirme aucune ouverture de session. Les nouveaux formats et regroupements sont en préparation ; programme final, intervenant, date, coût complet et conditions sont précisés avant engagement.
Les tarifs des applications existantes ne s’appliquent pas automatiquement à un programme élargi de 14 h. Profil DISC, restitution, coanimation et suivi sont précisés dans la proposition.
Demander les conditions et une date →ACCOMMODO n’est pas certifiée Qualiopi. Aucune prise en charge automatique ni certification professionnelle n’est annoncée.
Applications et formats déjà décrits.
Ces fiches conservent leurs objectifs, durées, tarifs et dates propres. Les PDF ci-dessous concernent ces formats ; ils ne constituent pas les fiches définitives d’un nouveau regroupement.
Anticiper sa trésorerie sans devenir financier
1 journée · 7 h · 399 € par personne · sans TVA
Prochaine proposition : jeudi 11 février 2027 · Angers · Session proposée.